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某项目融资处事思绪和安排

  某项目融资工作思路和计划_金融/投资_经管营销_专业资料。某项目融资工作思路和计划 一、任务、原则和目标 工作任务: 利用集团、金融机构和政府的资源,通过多层次、多元化、多渠 道、多方式的融资,在保证资金安全、成本可控和可持续融资的 前提下,满足项目产业发展

  某项目融资工作思路和计划 一、任务、原则和目标 工作任务: 利用集团、金融机构和政府的资源,通过多层次、多元化、多渠 道、多方式的融资,在保证资金安全、成本可控和可持续融资的 前提下,满足项目产业发展和城市开发建设的投资需要,创出产 业地产融资的新模式。 工作原则: 1) 坚持多层次、多元化、多渠道、多方式的融资结构 2) 坚持保证资金链安全、 成本可控和可持续融资的稳健融资前 提 3)坚持市场化运作、有序竞争的商业合作准则 融资业务 135 目标: 一年起步(2014)根据开发计划完成公司整体融资规划,建立以 银行贷款融资为主、以基金、信托、BT、合作开发、预售、建筑 垫资为辅的融资渠道,满足公司日常经营和建设需要。完成香港 融资平台设立,启动第一轮在港融资。与国内有影响力有银行混 业经营背景的金融服务机构或国际知名投行签订融资财务顾问 协议。根据海域和土地使用权工作进度、项目建设进度要求,主 导或协助完成与一系列融资协议(或包含融资内容协议)签署工 作,包括工程垫资、银企综合服务、合作开发等协议,锁定合作 伙伴,向政府展示整合资源实力。 三年起跑(2014-2016)根据开发进度要求落实签署各项融资协 议;获得权证后,对抵押物进行统一管理,提高授信等级,优化 融资渠道,调整融资结构,降低融资成本,满足项目建设融资需 要;完成基金和信托募集;进行集团或下属公司上市准备。 五年起飞(2018)继续提高授信等级,优化融资渠道,降低融资 成本,满足项目建设融资需要;为集团其它项目输出融资资源和 模式;申请上市;增持可交易性金融资产。 2、团队组织建设 公司融资部,在副总经理领导下工作。前期编制三人,设部 经理、估价师和投资顾问 3、工作方案 1) 根据开发要求,明确融资思路,拟定融资规划 2)迅速补充资本金,夯实资产,提升资信 3)积极招商,以合作、合资和 BT 等方式,做大下属子公司,解 决自有资金不足 4)开展银企合作,以海域抵押、整备贷款、项目贷款为主,以 过桥、信托、工程垫资、基金等为辅,落实具体项目融资,控制 融资审批、放款和还款节奏。 5)通过引导基金吸引投资,设立产业基金和私募基金投向金融 机构和其他现代服务企业,做活合作区产业。 6)强化项目基础工作。进行资金平衡测算,建立财务模型,进 行适度项目包装。 7)加强融资队伍建设。建立专业团队,配备估价师和造价师等 专业人员。 5)夯实承接项目平台。对抵押物进行统筹管理。加强与城市建 设、产业发展板块以及政府部门的沟通协调,争取财务数据支持 和各种政策支持,使空间规划、设施建设和产业发展规划满足融 资需要。 4、工作计划 1)业务计划 12/30 12/30 1/30 《金融综合服务协议》 ,举行签约仪式 完成人民币债券方案可行性论证,启动外管 业务计 划 2/15 2/28 8/3 准、债券发行担保和反担保 10/3 16/3 18/3 签署 BT 意向协议,签署合作开发意向协议 完成产业基金管理公司注册 发起第一支产业投资基金 聘请财务和投行顾问 启动与信托机构洽商 启动香港人民币债券发行工作,获得外管批 1/30 审批、债券发行担保和反担保申请 在现有空间规划基础上,进行资金平衡测算 编制 2012 年融资规划和资金计划 完成片区总体包装, 并签署 《银企合作协议》 、 2)管理提升计划 28/2 管理提 升计划 5/3 15/3 完成项目档案建设和整理 完成第一次培训 3/3 融资奖励办法、融资外派人员管理制度等 完成人员招聘和核心团队人员建设 制定主要管理制度,包括抵押物管理办法、

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