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公司融资状况报告

  ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 公司融资情况汇报 篇一:融资分析报告 融资分析报告 一、公司基本情况 1、成立时间: 2013 年 5 月 2、 股东人数: 3名股东 3、 公司发展概况: 4、市场前景及竞争状态: ? 目前已占领东北三省市场, 正在 向全部范围推广产品? 现在国内主要竞 争情况: ? 我们团队优势: 二、资金情况 1、财务状况: 2、资金缺口:自有资金 700 万, 需要融资资金 300 万。 资金使用计划, 其中: 500 万用于建设新厂房 500 万用 于扩大再生产 三、融资目的 根据公司的方案, 融资 300 万元的 资金全部投入厂房建设、产品研发和占 领市场。 公司目标是要 500 万 建设新型 厂房,扩大生产经营规模,成为该行业 ----------------精选公文范文---------------1 ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 领域的领头羊。 为完成这一目标, 目前我公司需要 打造更加完备的产业链条才能形成竞争 优势,故投资建厂是不可缺少的重要环 节,预计该项目建设完成后,将新增年 均营业收入 3000 万元。 四、融资方式 简介 (一)公司内部融资 1、对象:公司正式员工 2、回报 率:120% 3、金额要求:每个公司员工出资 2 万元入股 4、申请条件 申请集资的企业,必须具备以下: (1)有工商行政管理部门颁发的 营业执照; (2)有一定的自有流动资 金; (3)在银行开设帐户。 5、具体 内容: (1)出资人需保证集资资金合法 性 (2)出资人与公司签订一式两份 的《集资协议》 ,加盖公司公章和董事长 签名,方可保证出资人集资的合法有效 ----------------精选公文范文---------------2 ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 性。 (3)出资人需提供合法身份证以 及个人相关资料进行集资登记 (4)所 集的资金用于公司的日常运作和必要的 投资,任何组织和个人不得以任何名义 私自动用资金 (5) 集资凭证不得作为货币流通, 不得在证券市场上转让。 (6)公司内 部员工之间的资金凭证转让,转让双方 必须上报行政人事部,填写《集资转让 申请》 ,并得到董事长批准后到财务部办 理相关手续方为有效。 (7)出资人持有的集资凭证如丢 失应及时上报行政人事部并办理补办手 续。 (8) 出资人如出现重大工作失误, 破坏公司的根本利益、名誉和违 法犯罪等行为, 公司有权利剥夺其 集资的权力。 6、优缺点分析 (二)银行贷款 1、流程 (1)提出贷款申请: ----------------精选公文范文---------------3 ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 借款人提出贷款申请, 填写 《借款 申请书》 ,并按银行提出的贷款条件和要 求提供有关资料。 篇二:2015 年和凤镇融资调研情 况汇报 洪蓝镇 2015 年企业融资调研汇报 材料 一、2015 年 1-7 月企业销售及上 半年主要工业经济指标完成情况 工业产值完成: 上半年累计完成年 亿元,占全年计划 %;其中规上企业 累计完成亿元,占全年计划 %; 工业增加值完成: 半年累计完成亿 元,占全年计划 % ,其中规上企业累计 完成亿元,占全年计划%; 工业销售收入规上企业半年累计 完成亿元,占全年计划 % ;工业利税规 上企业半年完成累计完成亿元,占全年 计划% ;工业利润规上企业半年累计完 成亿元,占全年计划%; 工业固定资产投资完成: 上半年完 成亿元,占全年计划 %; 。 工业开票销 ----------------精选公文范文---------------4 ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 售完成:上半年累计完成 20 亿元,占全 年计划%; 实际利用外资:上半年完成 205 万美元,占全年计划%。 今年上半年我镇各项工业指标增 长较为平稳主要指标增继续保持高增长 势头 ,工业总产值、销售收入、增加值 等主要指标同比增幅基本保持两位数增 长。主导产业快速发展,支撑作用明显。 共实现总产值 287823 万元,销售收入 276245 万元,分别占规模以上工业的 79%、和 78%,成为我镇重要支柱产业。 主要企业产值高速增长,企业效益大幅 提升。 二、企业融资情况 上半年企业融 资情况不容乐观,原因是多方面的。经 营上的激烈竞争导致资金紧张加剧。随 着市场经济的日趋完善,市场竞争不断 加剧。由于企业往往在经营上处于市场 开拓和培育阶段,其所面临的竞争压力 远远高于成熟的大型企业。为了培育和 发展市场,经销商对客户却往往采取先 发货后收款的方式。 ----------------精选公文范文---------------5 ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 这使得经销商资金长期占压, 面临 坏账损失的风险。企业融资渠道与筹资 方式极其有限。企业迫切需要资金,企 业筹资难则是有目共睹的事实,尤其是 民营中小企业,除了股东投入的权益资 本以及经营过程中形成的自然负债外, 似乎很难找到适当的筹资方式,即便是 最为普遍的银行借款,似乎也很难实现。 企业获取银行贷款的途径基本限制在担 保贷款和抵押贷款。但由于担保人对于 所担保的贷款要承担连带还款责任,因 而找到一个合适的、符合银行规定条件 而又愿成为担保人的企业并非易事。企 业治理结构不完善、信用状况不佳。企 业的融资结构与公司治理之间是存在着 密切的天然联系的。企业本身的制度缺 失,导致企业治理混乱,发展缺乏潜力, 甚至导致信用危机和道德危机,从而不 被银行看好,融不到发展急需资金,制 约了自身发展;反过来,由于发展缺乏 资金,导致企业只顾眼前利益和短视行 为,从而阻碍了企业建立一个长远的有 ----------------精选公文范文---------------6 ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 利于企业发展的制度,使得企业可持续 发展受到限制,自身积累不足从而更加 缺乏资金,加剧了企业的融资难题。金 融机构不能适应企业发展的需要。第一, 金融业的整合和贷款紧缩。转轨中的金 融业由于种种原因不重视对企业的监管 与约束,金融机构对低效投资和投机活 动提供了软信贷支持。第二,金融机构 的设置和经营治理滞后于发展,缺乏专 门为企业服务的商业银行。政府政策不 完善。第一,我国目前的经济、金融政 策,主要还是依据所有制类型、规模大 小和行业特征而制订。第二,一些法律 法规对企业融资构成障碍,造成企业融 资不畅。第三,企业信用担保体系更具 造作性的具体办法及约束机制的缺失。 三、新三板挂牌情况 我镇现在 1 家拟在新三板挂牌企 业:江苏冠军涂料科技集团有限公司 新三板推进方案: 篇三:2014 年融资工作总结 工作总结 ----------------精选公文范文---------------7 ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 自 2014 年正式加入公司以来,在 公司领导们的指导下有幸学习并参与到 融资工作中。由于开始对融资工作比较 陌生,所以内心非常忐忑不安。但在领 导及同事们的关心及帮助下,让我很快 克服了这种恐惧,成功配合公司领导通 过多种融资模式为 XX 公司融资 00 亿 元,YY 公司融资 00 亿元,这对我来说 又是人生中难得的一个跨越。 为此, 真的非常感激当初领导给予 机会让我接触到融资工作,让我有机会 突破自我,为公司出一份微薄之力。特 别是每次看到我司项目时,都会非常自 豪。总觉得自己能在公司及领导的带领 下,也有机会参与进来,并协助公司为 建设者们保证有钱回家安心过年,感到 非常的开心和满足。 在 2014 年中,完成主要工作内容 汇报如下: 一、融资工作情况: 1、XX 公司通过流动资金贷款模 式向工商银行融资共计 00 亿元,资金全 ----------------精选公文范文---------------8 ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 部到位; 2、XX 公司通过 AA 大道项目信 用贷款模式向贵州银行融资 00 亿元,资 金全部到位; 3、XX 公司通过理财产品模式向 贵阳银行融资共计 00 亿元,资金全部到 位; 4、XX 公司通过 AA、BB 及 CC 项目贷款模式向工商银行融资共计 00 亿 元,已到位资金 00 亿元; 5、XX 公司通过安置房项目贷款 模式向农发行融资 00 亿元,已到位资金 00 亿元; 6、XX 公司与贵州银行商票业务 共计 00 亿元; 7、XX 公司与贵阳银行商票业务 共计 00 亿元; 二、注册公司及更改公司工商信 息: 1、注册新公司共计 2 个, XXXXXXX 投 资 管 理 有 限 公 司 、 YYYYYY 建设投资发展有限公司。 ----------------精选公文范文---------------9 ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 2、变更工商注册信息 2 次: (1)贵阳 XXX 投资发展有限公 司由原来 2 亿注册资本金,增加为 4 亿 元; (2)贵阳 YYYY 建设发展有限责 任公司更名为 JJJ 投资有限公司。 三、办理土地证及他项权证情况: 1、办理土地证共计 8 个,总计面 积 1111111 平方米; 2、办理他项权证共计 5 个,总计 面积 444444 平方米,3 家银行。 四、学习成长情况: 感谢公司及领导的培养, 到北京学 习《政府与社会资本合作 PPP 模式》提 高业务水 平。 五、其他: 1、已完成融资项目的电子档管理 工作; 2、完成领导所安排的其他工作。 2015 年对于融资工作可以说又是 一个新的挑战,由于受到 43 号文件的影 ----------------精选公文范文---------------10 ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 响,我们必须与时俱进努力学习政策并 及时根据实际情况调整,以求完成新的 融资任务,为此在新的一年主要工作计 划如下: 1、及时学习最新融资相关政策, 并融合到工作中; 2、跟进以往融资项目到期情况, 并及时通过展期等方式延缓还款压力; 3、 与贵阳银行再次发行 00 亿理财 产品; 4、与 XX 等合作公司通过债务性 融资等新模式融资; 5、完成领导所安排的其他工作。 一年工作中让我非常感动的是, 长 期以来领导及各部门同事都是一如既往 的大力支持和帮助我,真的万分感激。 期盼着未来能够与公司共同成长,越来 越好!在这茁壮成长的过程中,特提出 以下建议: 1、内部定期学习一些相关政策或 融资模式,分享工作中遇到的问题及解 决方式; ----------------精选公文范文---------------11 ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 2、统一一个数据输出、输入的资 料管理体系; 3、由传统等待资金方上门服务, 转化为学习主动出击,拜访了解、学习、 寻找新的资金源及融资模式,加强兄弟 公司的共同学习和进步。 最后, 感谢领导及各位同事以往的 包容和关怀,我会在新的一年更加努力 学习、工作,不足之处还请领导和同事 们及时予以指导,谢谢! 融资部 XX 2015 年 X 月 X 日 ----------------精选公文范文---------------- 12

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